Financial Modeling For Company Debt Structuring Using Various Cashflow Calculation Method

DESKRIPSI

1. Kreditur melakukan analisa terhadap berbagai cara debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang diberikan (debt repayment methods) dalam kegiatan pembiayaan proyek (project finance transaction). Proses ini sangat penting dalam menentukan struktur kredit yang akan diberikan.
2. Kreditur ingin agar dapat melakukan simulasi atas berbagai cara pembayaran kembali (repayment methods) oleh Debitur, seperti :
   • Modelling dengan cara anuitas (Annuity repayment schedule) ? Annuity (Equal Principal Repayment+Interest)
   • Modelling dengan cara pembayaran pokok tetap ? (Straight line equal Principal repayments)
   • Modelling dengan cara menentukan persentase tertentu ? % Profile (User to enter % repayment profile)
3. Dengan memiliki financial model dengan kedua fitur ini, maka para pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat.
4. Mengetahui cara menggunakan SAP Dashboard Design (Xcelsius), menentukan komponen mana yang paling sesuai untuk me-representasikan bermacam-macam informasi yang berbeda, mem-finalisasi dashboard dan mengekspor menjadi file format yang berbeda.

Tujuan :

1. Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat membangun financial model yang dapat menggunakan berbagai cara pembayaran pinjaman (multiple debt repayment methods), dengan cara yang jelas (in a transparent way) dan sekaligus juga bersifat dinamis dengan hanya mengaktifkan satu tombol saja,
2. Pelatihan ini akan membimbing peserta secara step-by-step untuk membangun berbagai cara pembayaran pinjaman baik membangun model dari awal, maupun menambahkan pada financial model yang sudah ada.
3. Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
4. Menampilkan analisa ?what-if? dengan cara yang mudah untuk memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
5. Membuat presentasi dan laporan yang menarik.

Syllabus :

Day 1 :

Day 1a ? Financial Modeling Fundamental

1. Introduction and Overview
   • Overview of the Course
   • Definition of Financial Model
   • Scope of financial model
   • Objectives of financial model
2. Financial Modeling Design Principles
   1. Financial Statement Interrelationship
   2. Financial Modeling Design Principles
   3. Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
   4. Financial Model Flow Chart
3. Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models
   1. Statistical Functions: MAX, MIN
   2. Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
   3. Date and Time Functions: DATE, DATEDIF
   4. Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
4. Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models (Continued)
   1. Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
   2. Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
   3. Conditional Formatting
   4. Data Validation
   5. Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button
5. What-if Analysis Techniques
   1. Using scenario manager & scenario buttons

Day 1b ? Modeling Mini Financial Model

1. Modeling Mini Financial Model
   1. Pre-Development ? Defining a financial model plan
      • Knowing financial model objective
      • Specification and planning, flowchart and information flow
      • Design and structure ? key steps
   2. Development process
      • Modeling mini balance sheet
      • Balancing the balance sheet
      • Modeling mini income statement
      • Testing and debug
2. Using Datatable
   1. Working with one-variable datatable
   2. Working with two-variable datatable
3. Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
   1. Recording Macro for Button
   2. Activating and using Visual Basic Editor
   3. Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
   4. Number Fomating Using VBA codes

Day 2 :

Day 2a ? Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model

1. Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
   1. Understanding and creating a financial model template
   2. Modeling historical sheet
   3. Modeling assumption sheet ? identifying key growth drivers
   4. Modeling Debts and Repayment Methods :
      • Modelling Annuity repayment schedule;
      • Modelling Equal Principal repayments (pembayaran pokok tetap);
      • Modelling % of principal repayment profile (dengan cara menentukan persentase tertentu);
      • Membangun calculation dengan binary cell;
      • Membangun switch berupa kode binary code (Menghubungkan antara cara pelunasan yang telah dipilih dengan bagian lain dari financial model);
   5. Modeling income statement
   6. Modeling balance sheet statement
   7. Modeling accounting relationships between the income statement and the balance sheet.
   8. Modeling cash flow statement
   9. Modeling ratios for analysis
2. Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool
   1. Scenarios simulation using VBA
   2. Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysis
   3. Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario Analysis
   4. Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity & Scenario Analysis
3. Modeling Cash Sweep
4. Modeling Cashflow Waterfall
5. Modeling Average DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
6. Modeling CFADS (Cashflow Available for Debt Service)
7. Modeling Dynamic Graph CFADS (Cashflow Available for Debt Service)
8. Modeling DSRA (Debt Service Reserve Account)
9. Menghubungkan antara cara pelunasan yang telah dipilih dengan model hutang bank.
10. Introduction to Dynamic Business Dashboards
    1. What is a SAP Dashboard Design (Xcelsius)? How does it work?
    2. Sample Crystal Xcelsius ? Different by application
    3. Relationship between Excel & Xcelsius
    4. Supported Excel Functions
    5. Principles of a good design ? best practice
    6. Crystal Xcelsius elements
       • The canvas
       • The component list & categories
       • The component properties (General, Behavior, Appearance)
11. Modeling Dynamic Business Dashboard
    1. Importing underlying spreadsheet
    2. Working with canvas, components and properties
    3. Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic dashboard for profitability analysis)
    4. Assessing the company profitability
    5. Setting Scenarios
    6. Export interactive business dashboard to Powerpoint, Word dan PDF, for easy distribution to other people

Waktu :

2 hari kerja, 09.00 am ? 05.00 pm, diselingi 2 kali coffee break dan 1 kali istirahat makan siang

Course Leader :

Irwin Ibrahim

More...